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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 226.00 | 52 687.00 | 33 539.00 | 86 226.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
AP Constructions | 93 463.00 | 72 305.00 | 21 158.00 | 93 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 695.00 | 129 136.00 | 7 559.00 | 136 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 251.00 | 93 411.00 | 8 841.00 | 102 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735 899.00 | | 735 899.00 | 735 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 032.00 | 379 548.00 | 837 485.00 | 1 217 032.00 |
BT Marchandises | 1 837 446.00 | 325 540.00 | 1 511 906.00 | 1 837 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 950.00 | 40 054.00 | 4 402 897.00 | 4 442 950.00 |
BZ Autres créances | 2 617 033.00 | | 2 617 033.00 | 2 617 033.00 |
CF Disponibilités | 1 075 991.00 | | 1 075 991.00 | 1 075 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 009 179.00 | 365 594.00 | 9 643 586.00 | 10 009 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 409.00 | 745 141.00 | 10 483 268.00 | 11 228 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 226.00 | | | 225 226.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 832.00 | | | 2 831 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 833.00 | | | 803 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 892.00 | | | 4 410 892.00 |
DP Provisions pour risques | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 777.00 | | | 2 899 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 620.00 | | | 1 615 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 946.00 | | | 1 447 946.00 |
EA Autres dettes | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 629.00 | | | 6 017 629.00 |
ED (V) | 650.00 | | | 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 483 268.00 | | | 10 483 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 629.00 | | | 6 017 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899 777.00 | | | 2 899 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 838 576.00 | | 17 838 576.00 | 17 838 576.00 |
FG Production vendue services | 2 245 995.00 | | 2 245 995.00 | 2 245 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 084 571.00 | | 20 084 571.00 | 20 084 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 697 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 275 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 711.00 | | | 456 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 797 576.00 | | | 20 797 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 742.00 | | | 19 993 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 833.00 | | | 803 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 886.00 | | | 1 351 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 916.00 | | | 480 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 614.00 | | | 710 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 509.00 | 20 134.00 | 173 094.00 | 532 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 328.00 | | 11 632.00 | 96 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 180.00 | 20 134.00 | 161 462.00 | 436 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 241.00 | 54 097.00 | 60 241.00 | 60 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 241.00 | 54 097.00 | 60 241.00 | 60 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 620.00 | 1 615 620.00 | | 1 615 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 641.00 | 7 095 742.00 | 735 899.00 | 7 831 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 957.00 | 6 009 957.00 | | 6 009 957.00 |