| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
AP Constructions | 18 332.00 | 249.00 | 18 083.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 563.00 | 48 718.00 | 8 845.00 | 57 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 839.00 | 34 423.00 | 30 416.00 | 64 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 750.00 | | 396 750.00 | 396 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 208.00 | 99 624.00 | 484 584.00 | 584 208.00 |
BT Marchandises | 2 350 827.00 | 350 929.00 | 1 999 898.00 | 2 350 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371 382.00 | 26 728.00 | 6 344 654.00 | 6 371 382.00 |
BZ Autres créances | 8 526 780.00 | | 8 526 780.00 | 8 526 780.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 313 215.00 | 377 657.00 | 16 935 558.00 | 17 313 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 486.00 | 477 282.00 | 17 443 204.00 | 17 920 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 312.00 | | | 1 661 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 832.00 | | | 2 831 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 876.00 | | | 1 017 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 021.00 | | | 6 061 021.00 |
DP Provisions pour risques | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 716.00 | | | 2 639 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331 153.00 | | | 5 331 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 634.00 | | | 1 468 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 344.00 | | | 1 855 344.00 |
EA Autres dettes | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 721.00 | | | 11 328 721.00 |
ED (V) | 501.00 | | | 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443 204.00 | | | 17 443 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 328 721.00 | | | 11 328 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639 716.00 | | | 2 639 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 146 246.00 | 1 265 310.00 | 18 411 556.00 | 17 146 246.00 |
FG Production vendue services | 2 162 153.00 | 4 945.00 | 2 167 098.00 | 2 162 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 308 400.00 | 1 270 255.00 | 20 578 655.00 | 19 308 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 135 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 680 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 898.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 291 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 806.00 | | | -34 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 584.00 | | | 583 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 342 037.00 | | | 21 342 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324 161.00 | | | 20 324 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 876.00 | | | 1 017 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 862.00 | 52 869.00 | 22 770.00 | 22 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 329.00 | 350 929.00 | 334 329.00 | 334 329.00 |
6T Sur comptes clients | 27 657.00 | 1 313.00 | 2 241.00 | 27 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 986.00 | 352 242.00 | 336 570.00 | 361 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 848.00 | 405 111.00 | 359 340.00 | 384 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 331 153.00 | 5 331 153.00 | | 5 331 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 634.00 | 1 468 634.00 | | 1 468 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 716.00 | 2 639 716.00 | | 2 639 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 344.00 | 1 855 344.00 | | 1 855 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 456.00 | 14 944 706.00 | 396 750.00 | 15 341 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 328 721.00 | 11 328 721.00 | | 11 328 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |