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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 568.00 | 15 030.00 | 33 538.00 | 48 568.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
AP Constructions | 93 463.00 | 81 537.00 | 11 925.00 | 93 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 625.00 | 131 638.00 | 9 987.00 | 141 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 021.00 | 78 135.00 | 15 886.00 | 94 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 898.00 | | 771 898.00 | 771 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 763.00 | 327 037.00 | 873 726.00 | 1 200 763.00 |
BT Marchandises | 2 520 241.00 | 334 329.00 | 2 185 912.00 | 2 520 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 103.00 | 27 656.00 | 4 236 447.00 | 4 264 103.00 |
BZ Autres créances | 4 627 911.00 | | 4 627 911.00 | 4 627 911.00 |
CF Disponibilités | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 519 673.00 | 361 985.00 | 11 157 687.00 | 11 519 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 529.00 | 689 023.00 | 12 031 506.00 | 12 720 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 059.00 | 225 226.00 | | 1 029 059.00 |
DH Report à nouveau | 2 831 832.00 | 2 831 832.00 | | 2 831 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 252.00 | 803 833.00 | | 632 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 144.00 | 4 410 891.00 | | 5 043 144.00 |
DP Provisions pour risques | 22 861.00 | 54 096.00 | | 22 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 861.00 | 54 096.00 | | 22 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 674.00 | 2 899 776.00 | | 4 115 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 504.00 | 1 615 619.00 | | 1 089 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 909.00 | 1 447 945.00 | | 1 723 909.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | 46 614.00 | | 34 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 306.00 | 6 017 629.00 | | 6 963 306.00 |
ED (V) | 2 192.00 | 650.00 | | 2 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 031 506.00 | 10 483 268.00 | | 12 031 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 546 219.00 | | 16 546 219.00 | 16 546 219.00 |
FG Production vendue services | 2 204 029.00 | | 2 204 029.00 | 2 204 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750 249.00 | | 18 750 249.00 | 18 750 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 182 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 672 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 191 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 3 097.00 | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 3 097.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 239.00 | -3 097.00 | | 109 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 099.00 | 158 840.00 | | 95 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 701.00 | 456 711.00 | | 312 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 680.00 | 20 797 575.00 | | 19 440 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 808 427.00 | 19 993 742.00 | | 18 808 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 252.00 | 803 833.00 | | 632 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 540.00 | 334 329.00 | 325 540.00 | 325 540.00 |
6T Sur comptes clients | 40 054.00 | 1 187.00 | 13 584.00 | 40 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 594.00 | 335 516.00 | 339 124.00 | 365 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 594.00 | 335 516.00 | 339 124.00 | 365 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 505.00 | 1 089 505.00 | | 1 089 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115 674.00 | 4 115 674.00 | | 4 115 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723 909.00 | 1 723 909.00 | | 1 723 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 709 809.00 | 9 709 809.00 | | 9 709 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 963 307.00 | 6 963 307.00 | | 6 963 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |