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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 54 123.00 | 110 877.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 457.00 | 159 024.00 | 7 434.00 | 166 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 674.00 | 283 520.00 | 152 154.00 | 435 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BN En cours de production de biens | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
BZ Autres créances | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CF Disponibilités | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 429.00 | | 513 429.00 | 513 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 103.00 | 283 520.00 | 665 583.00 | 949 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 950.00 | 72 357.00 | | 151 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 083.00 | 253 592.00 | | 190 083.00 |
DL TOTAL (I) | 358 802.00 | 342 719.00 | | 358 802.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 583.00 | 124 980.00 | | 113 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 29 829.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 690.00 | 149 325.00 | | 166 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 781.00 | 305 434.00 | | 306 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 583.00 | 708 153.00 | | 665 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 118.00 | 191 851.00 | | 205 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 278.00 | | 4 397.00 | 431 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 555.00 | | 4 397.00 | 221 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 423.00 | 17 097.00 | | 266 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 996.00 | 11 006.00 | | 53 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 426.00 | 6 092.00 | | 212 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 207 828.00 | | | 207 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 583.00 | 11 920.00 | 53 416.00 | 113 583.00 |
VI Groupe et associés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 721.00 | 265 721.00 | | 265 721.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 781.00 | 205 118.00 | 53 416.00 | 306 781.00 |