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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 083.00 | 612.00 | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 65 128.00 | 99 872.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 39 879.00 | 38 020.00 | 1 859.00 | 39 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 434.00 | 162 340.00 | 5 094.00 | 167 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 824.00 | 17 803.00 | 14 021.00 | 31 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 675.00 | 294 375.00 | 155 300.00 | 449 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
BZ Autres créances | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 316.00 | | 110 316.00 | 110 316.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 970.00 | | 455 970.00 | 455 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 645.00 | 294 375.00 | 611 270.00 | 905 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 033.00 | 151 950.00 | | 92 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 109.00 | 190 083.00 | | 151 109.00 |
DL TOTAL (I) | 259 912.00 | 358 802.00 | | 259 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 663.00 | 113 583.00 | | 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 3 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 23 507.00 | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 451.00 | 166 690.00 | | 162 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 358.00 | 306 781.00 | | 351 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 270.00 | 665 583.00 | | 611 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 163.00 | 205 118.00 | | 262 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 674.00 | | 18 458.00 | 435 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 449 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 239 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 235.00 | | 816.00 | 204 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 952.00 | | 17 642.00 | 225 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 520.00 | 15 312.00 | 4 458.00 | 283 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 002.00 | 11 210.00 | | 65 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 518.00 | 4 103.00 | 4 458.00 | 218 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 663.00 | 12 468.00 | 55 870.00 | 101 663.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 358.00 | 262 163.00 | 55 870.00 | 351 358.00 |