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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 12 137.00 | 325.00 | 12 462.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 87 134.00 | 77 866.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 39 879.00 | 38 395.00 | 1 484.00 | 39 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 120.00 | 168 612.00 | 16 508.00 | 185 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 031.00 | 31 902.00 | 129.00 | 32 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 336.00 | 338 181.00 | 130 155.00 | 468 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BZ Autres créances | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 440.00 | | 257 440.00 | 257 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 401.00 | | 396 401.00 | 396 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 737.00 | 338 181.00 | 526 556.00 | 864 737.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 157 558.00 | 143 142.00 | | 157 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 395.00 | 164 416.00 | | 131 395.00 |
DL TOTAL (I) | 305 723.00 | 324 328.00 | | 305 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 174.00 | 89 850.00 | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 24 357.00 | | 14 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | 90 924.00 | | 129 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 834.00 | 205 131.00 | | 220 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 556.00 | 529 458.00 | | 526 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 320.00 | 128 977.00 | | 158 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 342.00 | | 19 690.00 | 451 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 468 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 257 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 036.00 | | 19 690.00 | 240 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 121.00 | 22 060.00 | | 316 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 015.00 | 11 256.00 | | 88 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 106.00 | 10 804.00 | | 228 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 174.00 | 13 660.00 | 61 121.00 | 76 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 834.00 | 158 320.00 | 61 121.00 | 220 834.00 |