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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 402.00 | 60 328.00 | 1 074.00 | 61 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 661.00 | 314 302.00 | 284 359.00 | 598 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 212.00 | 11 625.00 | 586.00 | 12 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 386.00 | 386 256.00 | 286 130.00 | 672 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 105 951.00 | | 2 105 951.00 | 2 105 951.00 |
CF Disponibilités | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 077.00 | | 2 254 077.00 | 2 254 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 463.00 | 386 256.00 | 2 540 207.00 | 2 926 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 907 960.00 | | | 1 907 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DG Autres réserves | 600 785.00 | 590 517.00 | | 600 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 301.00 | 179 516.00 | | 169 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 227 885.00 | 1 228 238.00 | | 1 227 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 715.00 | 560 350.00 | | 533 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | 62 510.00 | | 58 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 553.00 | 9 530.00 | | 18 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 158 387.00 | | 149 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 410.00 | 72 064.00 | | 70 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 958.00 | | |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 9 154.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 044.00 | 543 993.00 | | 476 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 322.00 | 1 418 946.00 | | 1 312 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 207.00 | 2 647 185.00 | | 2 540 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 899.00 | 910 330.00 | | 852 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 983.00 | | 1 089 983.00 | 1 089 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 868.00 | |
GE Autres charges | | | 83 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 501.00 | 81 841.00 | | 83 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 285.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 1 885.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 830.00 | 69 964.00 | | 68 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 4 977.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 4 977.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 574.00 | 64 987.00 | | 68 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 74 233.00 | | 68 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 052.00 | 1 185 198.00 | | 1 186 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 751.00 | 1 005 683.00 | | 1 016 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 301.00 | 179 516.00 | | 169 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 983.00 | | 30 403.00 | 641 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 469.00 | | 30 403.00 | 580 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 388.00 | 93 868.00 | | 292 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 813.00 | 515.00 | | 59 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 575.00 | 93 353.00 | | 232 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 044.00 | 476 044.00 | | 476 044.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 960.00 | | | 1 907 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 748.00 | 73 326.00 | 257 693.00 | 532 748.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
VP Divers | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 546.00 | 260 586.00 | 1 907 960.00 | 2 168 546.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 768.00 | 834 346.00 | 257 693.00 | 1 293 768.00 |