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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 864.00 | 437 248.00 | 436 616.00 | 873 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 106.00 | 489 379.00 | 436 727.00 | 926 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 1 857 910.00 | | 1 857 910.00 | 1 857 910.00 |
CF Disponibilités | 79 739.00 | | 79 739.00 | 79 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 592.00 | | 2 001 592.00 | 2 001 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 698.00 | 489 379.00 | 2 438 319.00 | 2 927 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DG Autres réserves | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 875.00 | 207 793.00 | | 246 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 458.00 | 1 266 377.00 | | 1 305 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 160.00 | 382 888.00 | | 653 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 172 366.00 | | 149 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | 59 077.00 | | 55 284.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | 97 407.00 | | 3 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 157.00 | 340 126.00 | | 272 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 861.00 | 1 051 863.00 | | 1 132 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 319.00 | 2 318 240.00 | | 2 438 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 505.00 | | 340 630.00 | 599 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 030.00 | 926 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | 876 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 766.00 | | 340 630.00 | 549 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 696.00 | 81 438.00 | 755.00 | 408 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 584.00 | 44.00 | | 49 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 112.00 | 81 394.00 | 755.00 | 359 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 160.00 | 87 544.00 | 319 867.00 | 653 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 151.00 | 214 543.00 | 1 703 608.00 | 1 918 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 716.00 | 215 108.00 | 1 703 608.00 | 1 918 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 704.00 | 295 088.00 | 319 867.00 | 860 704.00 |