| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 49 584.00 | 44.00 | 49 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 988.00 | 356 609.00 | 177 380.00 | 533 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 505.00 | 408 696.00 | 190 809.00 | 599 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BZ Autres créances | 1 946 456.00 | | 1 946 456.00 | 1 946 456.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 431.00 | | 2 127 431.00 | 2 127 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 937.00 | 408 696.00 | 2 318 240.00 | 2 726 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
DG Autres réserves | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 793.00 | 204 936.00 | | 207 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 377.00 | 1 263 520.00 | | 1 266 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 382 560.00 | 460 125.00 | | 382 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 808.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 366.00 | 162 147.00 | | 172 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 077.00 | 78 876.00 | | 59 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 723.00 | | |
EA Autres dettes | 97 407.00 | 27 265.00 | | 97 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 126.00 | 408 088.00 | | 340 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 863.00 | 1 210 032.00 | | 1 051 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 240.00 | 2 473 552.00 | | 2 318 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 593.00 | | | 705 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 080.00 | | | 644 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 219.00 | 70 818.00 | 129 340.00 | 467 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 843.00 | 515.00 | 11 774.00 | 60 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 376.00 | 70 303.00 | 117 566.00 | 406 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 888.00 | 80 676.00 | 192 080.00 | 382 888.00 |
VP Divers | 2 008 842.00 | 2 008 842.00 | | 2 008 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 489.00 | 2 009 489.00 | | 2 009 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 737.00 | 409 525.00 | 192 080.00 | 711 737.00 |