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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 563.00 | 145 171.00 | 38 391.00 | 183 563.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 100.00 | 145 171.00 | 64 929.00 | 210 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
072 Créances – Autres | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
084 Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
110 Total général Actif | 359 865.00 | 145 171.00 | 214 694.00 | 359 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 447.00 | | | 259 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 244.00 | | | 159 244.00 |
222 Production stockée | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
230 Autres produits | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 903.00 | | | 526 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
252 Charges sociales | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
262 Autres charges | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 277.00 | | | 497 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 429.00 | | | 7 429.00 |