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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 981.00 | 192 534.00 | 67 446.00 | 259 981.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 252.00 | 192 534.00 | 93 718.00 | 286 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
060 Stock marchandises | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
072 Créances – Autres | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
084 Disponibilités | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
110 Total général Actif | 475 041.00 | 192 534.00 | 282 507.00 | 475 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 704.00 | | | 266 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 717.00 | | | 476 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 377.00 | | | -34 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 707.00 | | | 212 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 135.00 | | | -17 135.00 |
242 Autres charges externes. | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
252 Charges sociales | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 865.00 | | | 473 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |