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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 386.00 | 177 523.00 | 77 863.00 | 255 386.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 658.00 | 177 523.00 | 104 134.00 | 281 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
072 Créances – Autres | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
084 Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 955.00 | | 153 955.00 | 153 955.00 |
110 Total général Actif | 435 613.00 | 177 523.00 | 258 089.00 | 435 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 906.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 515.00 | | | 527 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
242 Autres charges externes. | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
252 Charges sociales | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
262 Autres charges | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 097.00 | | | 509 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 811.00 | | | 247 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 552.00 | | | 65 552.00 |