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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 189 598.00 | 165 881.00 | 23 717.00 | 189 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 21 851.00 | 7 165.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 261.00 | 86 734.00 | 102 527.00 | 189 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 183.00 | 274 466.00 | 182 716.00 | 457 183.00 |
BT Marchandises | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | 1 167.00 | 7 062.00 | 8 230.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 320.00 | 1 167.00 | 195 153.00 | 196 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 503.00 | 275 634.00 | 377 869.00 | 653 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | | | -624.00 |
DK Provisions réglementées | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 116 338.00 | | | 116 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 869.00 | | | 377 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 421.00 | | 1 531 421.00 | 1 531 421.00 |
FG Production vendue services | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 860.00 | | 1 535 860.00 | 1 535 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 830.00 | | | 1 542 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 454.00 | | | 1 543 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624.00 | | | -624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 183.00 | | | 457 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 661.00 | | | 456 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 763.00 | 35 704.00 | | 238 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 763.00 | 35 704.00 | | 238 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 067.00 | | 3 134.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | | 3 134.00 | 19 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 112.00 | 20 739.00 | 19 373.00 | 40 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 674.00 | 39 492.00 | 5 182.00 | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 531.00 | 242 158.00 | 19 373.00 | 261 531.00 |