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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 189 598.00 | 170 907.00 | 18 691.00 | 189 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 22 886.00 | 4 466.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 779.00 | 112 896.00 | 75 883.00 | 188 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 035.00 | 306 689.00 | 148 346.00 | 455 035.00 |
BT Marchandises | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | 589.00 | 6 511.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 473.00 | 589.00 | 171 884.00 | 172 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 509.00 | 307 278.00 | 320 230.00 | 627 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DK Provisions réglementées | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 230.00 | | | 320 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 937.00 | | 1 527 937.00 | 1 527 937.00 |
FG Production vendue services | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 410.00 | | 1 531 410.00 | 1 531 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 076.00 | | | 1 538 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 351.00 | | | 1 525 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 183.00 | | | 457 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 661.00 | | | 456 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 467.00 | 35 910.00 | 3 687.00 | 274 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 467.00 | 35 910.00 | 3 687.00 | 274 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 933.00 | | 3 134.00 | 15 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 933.00 | | 3 134.00 | 15 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 405.00 | 31.00 | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VP Divers | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 705.00 | 30 333.00 | 5 372.00 | 35 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 301.00 | 174 928.00 | | 194 301.00 |