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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 189 598.00 | 175 933.00 | 13 665.00 | 189 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 352.00 | 26 180.00 | 1 171.00 | 27 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 779.00 | 139 510.00 | 49 268.00 | 188 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 035.00 | 341 624.00 | 113 410.00 | 455 035.00 |
BT Marchandises | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 436.00 | 518.00 | 8 918.00 | 9 436.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 884.00 | 518.00 | 176 366.00 | 176 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 920.00 | 342 143.00 | 289 777.00 | 631 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 493.00 | | | 159 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 320.00 | | 1 518 320.00 | 1 518 320.00 |
FG Production vendue services | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 464.00 | | 1 521 464.00 | 1 521 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 526.00 | | | 1 525 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 037.00 | | | 1 518 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 036.00 | | | 455 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 514.00 | | | 454 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 690.00 | 34 935.00 | | 306 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 690.00 | 34 935.00 | | 306 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 798.00 | | 3 134.00 | 12 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 798.00 | | 3 134.00 | 12 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VP Divers | 24 423.00 | 20 313.00 | 4 110.00 | 24 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 347.00 | 32 715.00 | 4 632.00 | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |