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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 14 914.00 | 2 915.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 22 678.00 | 20 835.00 | 1 843.00 | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 107.00 | 29 206.00 | 12 900.00 | 42 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 471.00 | 66 886.00 | 58 585.00 | 125 471.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 861.00 | 2 484.00 | 77 377.00 | 79 861.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 492.00 | 2 484.00 | 184 008.00 | 186 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 964.00 | 69 370.00 | 242 593.00 | 311 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 996.00 | | | 160 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 699.00 | | 420 699.00 | 420 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 699.00 | | 420 699.00 | 420 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 016.00 | | | 426 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 556.00 | | | 423 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 503.00 | 9 483.00 | 21 100.00 | 78 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | 1 600.00 | | 13 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 189.00 | 7 883.00 | 21 100.00 | 65 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 528.00 | 88 093.00 | 10 435.00 | 98 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |