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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 818.00 | 64 671.00 | 43 147.00 | 107 818.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 535.00 | 872.00 | 106 663.00 | 107 535.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 423.00 | 872.00 | 226 550.00 | 227 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 242.00 | 65 544.00 | 269 698.00 | 335 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 906.00 | | | 177 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DL TOTAL (I) | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 591.00 | | 505 591.00 | 505 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 591.00 | | 505 591.00 | 505 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 539.00 | | | 511 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 114.00 | | | 488 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 285.00 | | | 123 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 033.00 | 5 556.00 | 14 917.00 | 74 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 1 316.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 518.00 | 4 240.00 | 14 917.00 | 57 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 107 536.00 | 106 579.00 | 957.00 | 107 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 870.00 | 112 255.00 | 13 614.00 | 125 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |