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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 3 471.00 | 22 368.00 | 25 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 235.00 | 22 418.00 | 16 817.00 | 39 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 657.00 | 26 534.00 | 79 122.00 | 105 657.00 |
BT Marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 728.00 | 2 109.00 | 113 619.00 | 115 728.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 671.00 | 2 109.00 | 176 562.00 | 178 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 329.00 | 28 644.00 | 255 684.00 | 284 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
DL TOTAL (I) | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 684.00 | | | 255 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 819.00 | | 51 041.00 | 107 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 248.00 | 9 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 202.00 | 105 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 56 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 554.00 | 39 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 320.00 | | 22 410.00 | 48 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | | 20 593.00 | 46 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | 8 038.00 | 12 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 672.00 | 3 817.00 | 41 954.00 | 64 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 830.00 | 42.00 | 14 400.00 | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | 3 775.00 | 27 554.00 | 46 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 521.00 | 130 074.00 | 9 447.00 | 139 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |