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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 7 101.00 | 6 928.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029.00 | 7 101.00 | 6 928.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 858.00 | | 1 499 858.00 | 1 499 858.00 |
CF Disponibilités | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 597.00 | | 1 806 597.00 | 1 806 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 626.00 | 7 101.00 | 1 813 525.00 | 1 820 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 920.00 | 119 210.00 | | 75 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 649.00 | 16 710.00 | | 111 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 269.00 | 1 576 620.00 | | 1 628 269.00 |
DP Provisions pour risques | 27 558.00 | 1 100.00 | | 27 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 558.00 | 1 100.00 | | 27 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 191.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 188.00 | 9 889.00 | | 25 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 47 900.00 | | 57 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 16 717.00 | | 68 798.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 110 795.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 698.00 | 185 491.00 | | 157 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 525.00 | 1 763 211.00 | | 1 813 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 698.00 | 185 491.00 | | 157 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 918 593.00 | 918 593.00 | |
FG Production vendue services | | 22 700.00 | 22 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 941 293.00 | 941 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 022.00 | 4 349.00 | | 50 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 067.00 | 179 621.00 | | 988 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 417.00 | 162 911.00 | | 876 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 649.00 | 16 710.00 | | 111 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 14 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | 2 170.00 | 790.00 | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 2 170.00 | 790.00 | 5 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 27 558.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 27 558.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 698.00 | 157 698.00 | | 157 698.00 |