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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 9 271.00 | 4 758.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029.00 | 9 271.00 | 4 758.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 153.00 | | 1 353 153.00 | 1 353 153.00 |
CF Disponibilités | 749 292.00 | | 749 292.00 | 749 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 533.00 | | 2 199 533.00 | 2 199 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 104.00 | 9 271.00 | 2 225 833.00 | 2 235 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 569.00 | 75 920.00 | | 127 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 941.00 | 111 649.00 | | 85 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 210.00 | 1 628 269.00 | | 1 654 210.00 |
DP Provisions pour risques | 73 635.00 | 27 558.00 | | 73 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 635.00 | 27 558.00 | | 73 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 323.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 25 188.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 018.00 | 57 389.00 | | 453 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 905.00 | 68 798.00 | | 15 905.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 186.00 | 157 698.00 | | 470 186.00 |
ED (V) | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 833.00 | 1 813 525.00 | | 2 225 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 186.00 | 157 698.00 | | 470 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 817 801.00 | 817 801.00 | |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 835 801.00 | 835 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 673.00 | 50 022.00 | | 39 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 025.00 | 988 067.00 | | 879 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 084.00 | 876 417.00 | | 793 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 941.00 | 111 649.00 | | 85 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 2 170.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 2 170.00 | | 7 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 558.00 | 46 077.00 | | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 558.00 | 46 077.00 | | 27 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 534.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 018.00 | 453 018.00 | | 453 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 186.00 | 470 186.00 | | 470 186.00 |