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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029.00 | 11 226.00 | 2 803.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 029.00 | 11 226.00 | 2 803.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 752 077.00 | | 752 077.00 | 752 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 199.00 | | 1 701 199.00 | 1 701 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 228.00 | 11 226.00 | 1 704 002.00 | 1 715 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 510.00 | 127 569.00 | | 153 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 85 941.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 602.00 | 1 654 210.00 | | 1 628 602.00 |
DP Provisions pour risques | 52 092.00 | 73 635.00 | | 52 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 092.00 | 73 635.00 | | 52 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 137.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 1 126.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 453 018.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | 15 905.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 308.00 | 470 186.00 | | 23 308.00 |
ED (V) | | 27 803.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 002.00 | 2 225 833.00 | | 1 704 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 308.00 | 470 186.00 | | 23 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 007.00 | 879 025.00 | | 109 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 615.00 | 793 084.00 | | 74 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 392.00 | 85 941.00 | | 34 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 271.00 | 1 955.00 | | 9 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 1 955.00 | | 9 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 635.00 | | 21 543.00 | 73 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 635.00 | | 21 543.00 | 73 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |