| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 258.00 | 39 496.00 | 762.00 | 40 258.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 728.00 | 379 122.00 | 85 606.00 | 464 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 185.00 | 83 162.00 | 129 023.00 | 212 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 030.00 | 501 779.00 | 790 251.00 | 1 292 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BZ Autres créances | 3 406 815.00 | | 3 406 815.00 | 3 406 815.00 |
CF Disponibilités | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 977.00 | | 3 657 977.00 | 3 657 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 007.00 | 501 779.00 | 4 448 228.00 | 4 950 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 359 800.00 | | | 3 359 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 025.00 | 770 025.00 | | 770 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 484 316.00 | 462 254.00 | | 484 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 558.00 | 355 844.00 | | 290 558.00 |
DK Provisions réglementées | 2 602.00 | 3 354.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 529.00 | 1 668 504.00 | | 1 624 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 526.00 | 803 234.00 | | 600 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 532.00 | 142 656.00 | | 109 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 982.00 | 38 804.00 | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 349.00 | 220 712.00 | | 215 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 820.00 | 95 295.00 | | 74 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EA Autres dettes | 9 193.00 | 16 189.00 | | 9 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 298.00 | 1 964 927.00 | | 1 786 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 699.00 | 3 282 737.00 | | 2 823 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 228.00 | 4 951 241.00 | | 4 448 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 477.00 | 2 687 558.00 | | 2 437 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 889.00 | | 1 602 889.00 | 1 602 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 889.00 | | 1 602 889.00 | 1 602 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 420.00 | |
GE Autres charges | | | 132 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 078.00 | 4 811.00 | | 6 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 216.00 | 132 167.00 | | 132 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971.00 | 5 149.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 490.00 | 183 778.00 | | 185 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 219.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 650.00 | 183 559.00 | | 184 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 418.00 | 159 008.00 | | 126 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 397.00 | 1 964 760.00 | | 1 829 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 839.00 | 1 608 916.00 | | 1 538 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 558.00 | 355 844.00 | | 290 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 569.00 | 391 569.00 | | 391 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 089.00 | | 35 941.00 | 1 256 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 971.00 | | 35 941.00 | 640 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 359.00 | 59 420.00 | | 442 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 863.00 | 59 420.00 | | 402 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 354.00 | 219.00 | 971.00 | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 219.00 | 971.00 | 3 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 298.00 | 1 786 298.00 | | 1 786 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 359 800.00 | | | 3 359 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 178.00 | 208 956.00 | 310 999.00 | 595 178.00 |
VI Groupe et associés | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
VP Divers | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 394.00 | 195 418.00 | 3 362 976.00 | 3 558 394.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 718.00 | 2 409 496.00 | 310 999.00 | 2 795 718.00 |