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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 970.00 | 39 598.00 | 1 372.00 | 40 970.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 724.00 | 310 875.00 | 265 850.00 | 576 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 568.00 | 170 391.00 | 391 176.00 | 561 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 626.00 | 520 864.00 | 1 233 762.00 | 1 754 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 605 848.00 | | 2 605 848.00 | 2 605 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 900.00 | | 2 877 900.00 | 2 877 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 526.00 | 520 864.00 | 4 111 662.00 | 4 632 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 025.00 | 770 025.00 | | 770 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 484 316.00 | 484 316.00 | | 484 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 241.00 | 350 619.00 | | 257 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 588 609.00 | 1 683 973.00 | | 1 588 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 760.00 | 388 219.00 | | 717 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 115.00 | 227 826.00 | | 242 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 077.00 | 81 934.00 | | 58 077.00 |
EA Autres dettes | 76 062.00 | 4 861.00 | | 76 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429 040.00 | 1 607 669.00 | | 1 429 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 053.00 | 2 482 922.00 | | 2 523 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 662.00 | 4 166 895.00 | | 4 111 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 629.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 594.00 | | | 1 302 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 476.00 | | | 687 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 754.00 | 99 364.00 | 139 253.00 | 560 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | 150.00 | 47.00 | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 258.00 | 99 214.00 | 139 206.00 | 521 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
VP Divers | 2 717 972.00 | 2 717 972.00 | | 2 717 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 148.00 | 2 717 972.00 | | 2 721 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 254.00 | 376 254.00 | | 376 254.00 |