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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 258.00 | 39 496.00 | 762.00 | 40 258.00 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 358.00 | 405 370.00 | 65 988.00 | 471 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 185.00 | 115 889.00 | 96 296.00 | 212 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 594.00 | 560 754.00 | 741 840.00 | 1 302 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BZ Autres créances | 2 935 973.00 | | 2 935 973.00 | 2 935 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 055.00 | | 3 425 055.00 | 3 425 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 649.00 | 560 754.00 | 4 166 895.00 | 4 727 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 025.00 | 770 025.00 | | 770 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 484 316.00 | 484 316.00 | | 484 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 619.00 | 290 558.00 | | 350 619.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985.00 | 2 602.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 973.00 | 1 624 529.00 | | 1 683 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 219.00 | 600 526.00 | | 388 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 635.00 | 109 532.00 | | 138 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 779.00 | 27 982.00 | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 826.00 | 215 349.00 | | 227 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 934.00 | 74 820.00 | | 81 934.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 9 193.00 | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607 669.00 | 1 786 298.00 | | 1 607 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 922.00 | 2 823 699.00 | | 2 482 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 895.00 | 4 448 228.00 | | 4 166 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 2 882.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 030.00 | | 6 601.00 | 1 292 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 912.00 | | 6 601.00 | 676 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 779.00 | 58 975.00 | | 501 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 496.00 | | | 39 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 283.00 | 58 975.00 | | 462 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 602.00 | 418.00 | 1 035.00 | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | 418.00 | 1 035.00 | 2 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607 669.00 | 1 607 669.00 | | 1 607 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 951.00 | | | 2 884 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 222.00 | 213 632.00 | 100 918.00 | 386 222.00 |
VI Groupe et associés | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
VP Divers | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 973.00 | 3 068 973.00 | | 3 068 973.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 143.00 | 2 276 553.00 | 100 918.00 | 2 449 143.00 |