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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 5 234.00 | 2 276.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 24 550.00 | 17 337.00 | 41 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 188.00 | 31 175.00 | 23 013.00 | 54 188.00 |
BN En cours de production de biens | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 578.00 | | 293 578.00 | 293 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CF Disponibilités | 262 372.00 | | 262 372.00 | 262 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 853.00 | 31 175.00 | 764 677.00 | 795 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 260.00 | 229 807.00 | | 265 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 838.00 | 35 453.00 | | 22 838.00 |
DL TOTAL (I) | 296 483.00 | 273 644.00 | | 296 483.00 |
DP Provisions pour risques | 13 979.00 | 16 652.00 | | 13 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 445.00 | 2 820.00 | | 5 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 424.00 | 19 472.00 | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | 243 564.00 | | 114 763.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 039.00 | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 513.00 | 210 258.00 | | 157 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 769.00 | 629 822.00 | | 448 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 677.00 | 922 940.00 | | 764 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 856.00 | | 1 397 856.00 | 1 397 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 856.00 | | 1 397 856.00 | 1 397 856.00 |
FM Production stockée | | | -106 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 3 858.00 | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 3 858.00 | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 101.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | 1 844.00 | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 040.00 | 2 013.00 | | 4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 5 832.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 448.00 | 1 234 396.00 | | 1 319 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 610.00 | 1 198 943.00 | | 1 296 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 838.00 | 35 453.00 | | 22 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 1 680.00 | | 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 472.00 | 19 424.00 | 19 472.00 | 19 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 472.00 | 19 424.00 | 19 472.00 | 19 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 513.00 | 157 513.00 | | 157 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 130.00 | 320 730.00 | 3 400.00 | 324 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 769.00 | 443 258.00 | 5 511.00 | 448 769.00 |