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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 209.00 | 523.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 9 897.00 | 7 258.00 | 17 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088.00 | 14 106.00 | 10 981.00 | 25 088.00 |
BN En cours de production de biens | 273 623.00 | | 273 623.00 | 273 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 853.00 | 4 226.00 | 567 627.00 | 571 853.00 |
BZ Autres créances | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
CF Disponibilités | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 893.00 | 4 226.00 | 1 136 667.00 | 1 140 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 981.00 | 18 332.00 | 1 147 649.00 | 1 165 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 031.00 | 293 870.00 | | 323 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 577.00 | 29 160.00 | | 60 577.00 |
DL TOTAL (I) | 391 993.00 | 331 416.00 | | 391 993.00 |
DP Provisions pour risques | 17 383.00 | 10 416.00 | | 17 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216.00 | 1 374.00 | | 1 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | 11 790.00 | | 18 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 218.00 | 71 731.00 | | 91 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 257 319.00 | | 220 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 309.00 | 96 373.00 | | 95 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 284.00 | | 15 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 281.00 | 374 624.00 | | 312 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 055.00 | 800 760.00 | | 737 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 649.00 | 1 143 967.00 | | 1 147 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 204.00 | 4 424.00 | 28 522.00 | 38 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | 4 424.00 | 27 132.00 | 36 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 790.00 | 18 599.00 | 11 790.00 | 11 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | 2 677.00 | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 2 677.00 | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 281.00 | 312 281.00 | | 312 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 703.00 | 627 933.00 | 5 770.00 | 633 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 903.00 | 627 933.00 | 8 970.00 | 636 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 055.00 | 737 055.00 | | 737 055.00 |