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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 685.00 | 1 047.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 33 129.00 | 8 758.00 | 41 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 210.00 | 38 204.00 | 13 006.00 | 51 210.00 |
BN En cours de production de biens | 381 194.00 | | 381 194.00 | 381 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 630.00 | 1 548.00 | 495 081.00 | 496 630.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 510.00 | 1 548.00 | 1 130 961.00 | 1 132 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 721.00 | 39 753.00 | 1 143 967.00 | 1 183 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 870.00 | 288 098.00 | | 293 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 160.00 | 5 772.00 | | 29 160.00 |
DL TOTAL (I) | 331 416.00 | 302 255.00 | | 331 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 416.00 | 8 743.00 | | 10 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 374.00 | 1 146.00 | | 1 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 790.00 | 9 889.00 | | 11 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 5 555.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 731.00 | 62 632.00 | | 71 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 319.00 | 116 871.00 | | 257 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 373.00 | 49 447.00 | | 96 373.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 624.00 | 171 759.00 | | 374 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 760.00 | 406 264.00 | | 800 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 967.00 | 718 409.00 | | 1 143 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 1 041 237.00 | | 1 041 237.00 | 1 041 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 643.00 | | 1 041 643.00 | 1 041 643.00 |
FM Production stockée | | | 225 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 3 008.00 | | 2 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 3 008.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 731.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 731.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 2 277.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 419.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 828.00 | 924 928.00 | | 1 280 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 667.00 | 919 155.00 | | 1 251 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 160.00 | 5 772.00 | | 29 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 889.00 | 11 790.00 | 9 889.00 | 9 889.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 1 548.00 | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 1 548.00 | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 517.00 | 13 336.00 | 10 517.00 | 10 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 319.00 | 257 319.00 | | 257 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 624.00 | 374 624.00 | | 374 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 865.00 | 543 148.00 | 3 716.00 | 546 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 065.00 | 543 148.00 | 6 916.00 | 550 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 760.00 | 800 760.00 | | 800 760.00 |