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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 763.00 | 211.00 | 11 975.00 |
AP Constructions | 64 597.00 | 51 530.00 | 13 067.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 007.00 | 114 476.00 | 6 531.00 | 121 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 259.00 | 240 150.00 | 37 110.00 | 277 259.00 |
BT Marchandises | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 984.00 | 13 698.00 | 110 285.00 | 123 984.00 |
BZ Autres créances | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CF Disponibilités | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 003.00 | 13 698.00 | 424 305.00 | 438 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 262.00 | 253 848.00 | 461 414.00 | 715 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 780.00 | 429 780.00 | | 429 780.00 |
DH Report à nouveau | -12 881.00 | -12 143.00 | | -12 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 338.00 | -738.00 | | -79 338.00 |
DL TOTAL (I) | 345 976.00 | 425 314.00 | | 345 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 10 574.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 92 238.00 | | 63 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | 81 224.00 | | 48 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 438.00 | 186 871.00 | | 115 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 414.00 | 612 185.00 | | 461 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 438.00 | 186 547.00 | | 115 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 073.00 | 34 786.00 | 437 859.00 | 403 073.00 |
FG Production vendue services | 205 937.00 | 22 302.00 | 228 239.00 | 205 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 010.00 | 57 088.00 | 666 098.00 | 609 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 901.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 276.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 276.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 105.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 009.00 | 1 143 294.00 | | 672 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 347.00 | 1 144 031.00 | | 751 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 338.00 | -738.00 | | -79 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 259.00 | | | 277 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 087.00 | 20 063.00 | | 220 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | 2 218.00 | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 541.00 | 17 845.00 | | 210 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |