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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AP Constructions | 64 597.00 | 63 463.00 | 1 134.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 819.00 | 120 781.00 | 3 037.00 | 123 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 070.00 | 258 600.00 | 21 471.00 | 280 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 96 756.00 | -96 756.00 | |
BT Marchandises | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 473.00 | 18 772.00 | 155 701.00 | 174 473.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 010.00 | 115 528.00 | 265 481.00 | 381 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 080.00 | 374 128.00 | 286 952.00 | 661 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 780.00 | 429 780.00 | | 429 780.00 |
DH Report à nouveau | -92 549.00 | -92 218.00 | | -92 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 744.00 | -330.00 | | -119 744.00 |
DL TOTAL (I) | 225 902.00 | 345 646.00 | | 225 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 55 011.00 | | 27 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 35 336.00 | | 23 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 050.00 | 93 101.00 | | 61 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 952.00 | 438 748.00 | | 286 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 050.00 | 93 101.00 | | 61 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 808.00 | | 429 808.00 | 429 808.00 |
FG Production vendue services | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 621.00 | | 654 621.00 | 654 621.00 |
FQ Autres produits | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 537.00 | 669 625.00 | | 666 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 281.00 | 669 955.00 | | 786 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 744.00 | -330.00 | | -119 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 070.00 | | | 280 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 926.00 | 7 674.00 | | 250 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 951.00 | 7 674.00 | | 238 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 698.00 | 5 074.00 | | 13 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 698.00 | 101 830.00 | | 13 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 698.00 | 101 830.00 | | 13 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | 6.00 | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |