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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 812.00 | 15 046.00 | 7 766.00 | 22 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 812.00 | 15 046.00 | 7 766.00 | 22 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 549.00 | | 159 549.00 | 159 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 361.00 | 15 046.00 | 167 315.00 | 182 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 487.00 | 429 780.00 | | 205 487.00 |
DH Report à nouveau | | -92 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 345.00 | -119 744.00 | | -49 345.00 |
DL TOTAL (I) | 164 557.00 | 225 902.00 | | 164 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 908.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | 23 964.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757.00 | 61 050.00 | | 2 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 315.00 | 286 952.00 | | 167 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757.00 | 61 050.00 | | 2 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
FG Production vendue services | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 747.00 | | 115 747.00 | 115 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 99.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | -216.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 583.00 | 666 537.00 | | 247 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 928.00 | 786 281.00 | | 296 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 345.00 | -119 744.00 | | -49 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 070.00 | | 7 097.00 | 280 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 355.00 | 22 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 080.00 | 22 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 796.00 | | 7 097.00 | 250 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 600.00 | 3 502.00 | 247 055.00 | 258 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 625.00 | 3 502.00 | 235 080.00 | 246 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
6T Sur comptes clients | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 528.00 | | 115 528.00 | 115 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |