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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 5 733.00 | 3 254.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 609.00 | 31 787.00 | 57 821.00 | 89 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BF Prêts | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 703.00 | 37 521.00 | 127 182.00 | 164 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 794.00 | 139 942.00 | 330 852.00 | 470 794.00 |
BZ Autres créances | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
CF Disponibilités | 335 876.00 | | 335 876.00 | 335 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 813.00 | 139 942.00 | 1 103 870.00 | 1 243 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 516.00 | 177 464.00 | 1 231 052.00 | 1 408 516.00 |
CU Autres participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DL TOTAL (I) | 461 967.00 | | | 461 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 332.00 | | | 610 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 085.00 | | | 769 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 052.00 | | | 1 231 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 085.00 | | | 769 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 710.00 | | 2 440 710.00 | 2 440 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 710.00 | | 2 440 710.00 | 2 440 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 113.00 | | | -32 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 080.00 | | | 2 671 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 142.00 | | | 2 647 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 301.00 | 17 649.00 | | 170 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 427.00 | 66 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 246.00 | 164 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 819.00 | 8 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 5 291.00 | | 18 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 849.00 | 10 760.00 | | 78 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 935.00 | 1 598.00 | | 72 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 361.00 | 12 980.00 | 14 819.00 | 39 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | 2 102.00 | 14 819.00 | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 10 879.00 | | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
UP Prêts | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 423 114.00 | | | 423 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 130.00 | 907 937.00 | 64 193.00 | 972 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 085.00 | 769 085.00 | | 769 085.00 |