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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 653.00 | 9 328.00 | 3 324.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 552.00 | 43 482.00 | 59 070.00 | 102 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BF Prêts | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 153.00 | 52 810.00 | 126 343.00 | 179 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 901.00 | 1 630.00 | 233 271.00 | 234 901.00 |
BZ Autres créances | 365 267.00 | | 365 267.00 | 365 267.00 |
CF Disponibilités | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 846.00 | 1 630.00 | 697 216.00 | 698 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 000.00 | 54 440.00 | 823 559.00 | 878 000.00 |
CU Autres participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 967.00 | | | 351 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 974.00 | | | -35 974.00 |
DL TOTAL (I) | 425 993.00 | | | 425 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 533.00 | | | 343 533.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 559.00 | | | 823 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 566.00 | | | 397 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 939.00 | | 1 567 939.00 | 1 567 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 939.00 | | 1 567 939.00 | 1 567 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 140 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 099.00 | | | 1 777 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 073.00 | | | 1 813 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 974.00 | | | -35 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 704.00 | | | 164 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 522.00 | 17 092.00 | 1 803.00 | 37 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 3 595.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 13 497.00 | 1 803.00 | 31 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
UP Prêts | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 234 902.00 | | | 234 902.00 |
VP Divers | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 594.00 | 619 559.00 | 62 035.00 | 681 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 566.00 | 397 566.00 | | 397 566.00 |