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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 452.00 | 519.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 729.00 | 59 298.00 | 47 431.00 | 106 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BF Prêts | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 496.00 | 71 750.00 | 106 745.00 | 178 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 528.00 | 1 424.00 | 428 104.00 | 429 528.00 |
BZ Autres créances | 289 474.00 | | 289 474.00 | 289 474.00 |
CF Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 919.00 | 1 424.00 | 807 495.00 | 808 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 415.00 | 73 174.00 | 914 240.00 | 987 415.00 |
CU Autres participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 675.00 | | | -54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 371 318.00 | | | 371 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 308.00 | | | 455 308.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 922.00 | | | 542 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 240.00 | | | 914 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 922.00 | | | 542 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 173.00 | | 2 159 173.00 | 2 159 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 173.00 | | 2 159 173.00 | 2 159 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 318.00 | | | 144 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 815.00 | | | 2 333 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 490.00 | | | 2 388 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 675.00 | | | -54 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 154.00 | | 5 743.00 | 179 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 58 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 178 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 319.00 | 319.00 | 12 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | | 4 177.00 | 102 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 948.00 | | 1 246.00 | 63 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 800.00 | 18 952.00 | | 52 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 3 136.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 15 816.00 | | 43 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
UP Prêts | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 429 529.00 | 429 529.00 | | 429 529.00 |
VP Divers | 289 474.00 | 289 474.00 | | 289 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 308.00 | 455 308.00 | | 455 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 250.00 | 738 368.00 | 56 881.00 | 795 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 923.00 | 542 923.00 | | 542 923.00 |