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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CF Disponibilités | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 482.00 | | 1 021 482.00 | 1 021 482.00 |
CU Autres participations | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 330 676.00 | 350 310.00 | | 330 676.00 |
DH Report à nouveau | | -10 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 758.00 | -9 448.00 | | -9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 471 622.00 | 481 380.00 | | 471 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 335.00 | 149 341.00 | | 79 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 605.00 | 354 394.00 | | 465 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 700.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 121.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 860.00 | 508 556.00 | | 549 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 482.00 | 989 936.00 | | 1 021 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 079.00 | 460 046.00 | | 546 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 669.00 | 56 975.00 | | 30 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 879.00 | -4 724.00 | | -4 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 758.00 | 9 448.00 | | 9 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 758.00 | -9 448.00 | | -9 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 510.00 | 44 729.00 | 3 781.00 | 48 510.00 |
VI Groupe et associés | 465 605.00 | 465 605.00 | | 465 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 730.00 | | | 66 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 860.00 | 546 079.00 | 3 781.00 | 549 860.00 |