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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 678.00 | | 938 678.00 | 938 678.00 |
CU Autres participations | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 121 249.00 | 156 860.00 | | 121 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 184.00 | 114 382.00 | | 142 184.00 |
DL TOTAL (I) | 414 137.00 | 421 953.00 | | 414 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 342.00 | 563 801.00 | | 519 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 761.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 542.00 | 568 565.00 | | 524 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 678.00 | 990 518.00 | | 938 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 542.00 | 568 565.00 | | 524 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 456.00 | 148.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 120 955.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816.00 | 6 573.00 | | 7 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 184.00 | 114 382.00 | | 142 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 574.00 | 493 574.00 | | 493 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 542.00 | 524 542.00 | | 524 542.00 |