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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 502.00 | | 1 001 502.00 | 1 001 502.00 |
CU Autres participations | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 279 381.00 | 320 918.00 | | 279 381.00 |
DH Report à nouveau | | -34 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514.00 | -7 034.00 | | -2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 427 571.00 | 430 085.00 | | 427 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 527.00 | 571 850.00 | | 568 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 14 166.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 932.00 | 586 152.00 | | 573 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 502.00 | 1 016 237.00 | | 1 001 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 527.00 | | | 568 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -978.00 | -3 517.00 | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601.00 | 7 034.00 | | 3 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514.00 | -7 034.00 | | -2 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 585.00 | | | 908 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 170.00 | 480 170.00 | | 480 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VC Groupe et associés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
VI Groupe et associés | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 932.00 | 573 932.00 | | 573 932.00 |