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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 487.00 | 193 423.00 | 34 064.00 | 227 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 194.00 | 157 318.00 | 2 876.00 | 160 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 467.00 | 350 741.00 | 114 725.00 | 465 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 233.00 | | 585 233.00 | 585 233.00 |
BZ Autres créances | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 205.00 | | 980 205.00 | 980 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 673.00 | 350 741.00 | 1 094 931.00 | 1 445 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 804.00 | | | 593 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DL TOTAL (I) | 734 939.00 | | | 734 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 992.00 | | | 359 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 931.00 | | | 1 094 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 978.00 | | | 310 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 683.00 | | | 387 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 482.00 | 27 260.00 | | 323 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 482.00 | 27 260.00 | | 323 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 15 224.00 | 27 003.00 | 42 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 900.00 | 601 900.00 | | 601 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 981.00 | 310 978.00 | 27 003.00 | 337 981.00 |