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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 487.00 | 217 031.00 | 10 456.00 | 227 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 026.00 | 349 785.00 | 88 241.00 | 438 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BN En cours de production de biens | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 997.00 | | 551 997.00 | 551 997.00 |
BZ Autres créances | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 494.00 | | 299 494.00 | 299 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 608.00 | | 1 159 608.00 | 1 159 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 634.00 | 349 785.00 | 1 247 849.00 | 1 597 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 951.00 | | | 599 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DL TOTAL (I) | 701 656.00 | | | 701 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 969.00 | | | 347 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 193.00 | | | 546 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 849.00 | | | 1 247 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 998.00 | | | 541 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 027.00 | | | 438 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 242.00 | | | 360 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 222.00 | 10 564.00 | 349 785.00 | 339 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 222.00 | 10 564.00 | 349 785.00 | 339 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 969.00 | 347 969.00 | | 347 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 551 997.00 | 551 997.00 | | 551 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VP Divers | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 610.00 | 179 610.00 | | 179 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 734.00 | 624 734.00 | | 624 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 998.00 | 541 998.00 | | 541 998.00 |