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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 487.00 | 206 467.00 | 21 020.00 | 227 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 026.00 | 339 221.00 | 98 804.00 | 438 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 215.00 | | 701 215.00 | 701 215.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 773.00 | | 1 102 773.00 | 1 102 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 799.00 | 339 221.00 | 1 201 577.00 | 1 540 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 939.00 | | | 629 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 729 951.00 | | | 729 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 626.00 | | | 471 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 577.00 | | | 1 201 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 992.00 | | | 459 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 683.00 | | | 387 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 742.00 | 15 921.00 | 27 441.00 | 350 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 742.00 | 15 921.00 | 27 441.00 | 350 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 171.00 | 256 171.00 | | 256 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 701 215.00 | | | 701 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 003.00 | 15 369.00 | 11 634.00 | 27 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VP Divers | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 107.00 | 740 107.00 | | 740 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 626.00 | 459 992.00 | 11 634.00 | 471 626.00 |