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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 6 170.00 | 1 943.00 | 8 112.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 806.00 | 6 170.00 | 8 637.00 | 14 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
110 Total général Actif | 21 336.00 | 6 170.00 | 15 166.00 | 21 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 131.00 | 1 743.00 | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 299.00 | 46 343.00 | | 46 299.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 741.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 431.00 | 48 827.00 | | 47 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136.00 | 1 111.00 | | 1 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 498.00 | 3 701.00 | | 4 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | 18.00 | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 21 447.00 | 22 729.00 | | 21 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 144.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 698.00 | 13 110.00 | | 17 698.00 |
252 Charges sociales | 2 489.00 | 1 980.00 | | 2 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 3 196.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 183.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 387.00 | 47 172.00 | | 49 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | 1 655.00 | | -1 956.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 269.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -901.00 | | -1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 300.00 | 2 288.00 | | -1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |