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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 8 197.00 | 1 103.00 | 9 299.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 994.00 | 8 197.00 | 7 797.00 | 15 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
110 Total général Actif | 22 158.00 | 8 197.00 | 13 962.00 | 22 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 702.00 | 37 042.00 | | 54 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 548.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 703.00 | 39 590.00 | | 54 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 058.00 | 6 941.00 | | 6 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | -715.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 25 069.00 | 18 003.00 | | 25 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 836.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 106.00 | 15 224.00 | | 24 106.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | 546.00 | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 55.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 147.00 | 40 890.00 | | 57 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 444.00 | -1 300.00 | | -2 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 444.00 | -1 300.00 | | -2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |