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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
040 Immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 806.00 | 8 112.00 | 6 694.00 | 14 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
110 Total général Actif | 23 104.00 | 8 112.00 | 14 992.00 | 23 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 428.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 042.00 | 43 194.00 | | 37 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
230 Autres produits | | 1 083.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 590.00 | 45 705.00 | | 39 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 775.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 941.00 | 4 041.00 | | 6 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | -24.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 18 003.00 | 24 458.00 | | 18 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 830.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 224.00 | 11 864.00 | | 15 224.00 |
252 Charges sociales | 546.00 | 761.00 | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 325.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 193.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 890.00 | 43 223.00 | | 40 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 300.00 | 2 482.00 | | -1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 300.00 | 2 251.00 | | -1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 646.00 | | | 3 646.00 |