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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 367.00 | 33 319.00 | 48.00 | 33 367.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 807.00 | 106 414.00 | 8 393.00 | 114 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 830.00 | 129 264.00 | 9 565.00 | 138 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 602.00 | 473 919.00 | 325 683.00 | 799 602.00 |
BT Marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BZ Autres créances | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
CF Disponibilités | 97 215.00 | | 97 215.00 | 97 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 332.00 | 473 919.00 | 748 413.00 | 1 222 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 6 323.00 | | 8 330.00 |
DG Autres réserves | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
DH Report à nouveau | | -98 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 390.00 | 139 045.00 | | 51 390.00 |
DL TOTAL (I) | 257 519.00 | 206 129.00 | | 257 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 921.00 | 92 887.00 | | 81 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 573.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | 227 801.00 | | 247 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 138 778.00 | | 120 204.00 |
EA Autres dettes | 41 011.00 | 47 911.00 | | 41 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 894.00 | 507 949.00 | | 490 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 413.00 | 714 078.00 | | 748 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 202.00 | 467 543.00 | | 445 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 175.00 | | 5 446.00 | 800 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 799 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 019.00 | 458 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 131.00 | | 5 446.00 | 459 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 375.00 | 4 563.00 | 6 019.00 | 475 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 056.00 | 4 563.00 | 6 019.00 | 442 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | 247 077.00 | | 247 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VC Groupe et associés | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 354.00 | 34 662.00 | 45 692.00 | 80 354.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 357.00 | 314 357.00 | | 314 357.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 894.00 | 445 202.00 | 45 692.00 | 490 894.00 |