| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 367.00 | 33 319.00 | 48.00 | 33 367.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 367.00 | 108 092.00 | 6 275.00 | 114 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 509.00 | 107 034.00 | 46 476.00 | 153 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 842.00 | 453 367.00 | 360 475.00 | 813 842.00 |
BT Marchandises | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
CF Disponibilités | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 799.00 | | 549 799.00 | 549 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 641.00 | 453 367.00 | 910 274.00 | 1 363 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 414.00 | 10 900.00 | | 13 414.00 |
DG Autres réserves | 171 030.00 | 86 960.00 | | 171 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 86 584.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 421 240.00 | 344 104.00 | | 421 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 517.00 | 51 285.00 | | 82 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 484.00 | 245 429.00 | | 230 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 250.00 | 110 238.00 | | 132 250.00 |
EA Autres dettes | 43 126.00 | 39 852.00 | | 43 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 034.00 | 447 461.00 | | 489 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 274.00 | 791 565.00 | | 910 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 632.00 | 441 730.00 | | 437 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 070.00 | | 918 070.00 | 918 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 070.00 | | 918 070.00 | 918 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | 5 972.00 | | 5 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 1 302.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 883.00 | 35 998.00 | | 30 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 806.00 | 861 372.00 | | 923 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 669.00 | 774 788.00 | | 846 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 136.00 | 86 584.00 | | 77 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 733.00 | | 46 693.00 | 799 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 584.00 | 813 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 584.00 | 472 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 689.00 | | 46 693.00 | 458 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 303.00 | 6 463.00 | 29 399.00 | 476 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 984.00 | 6 463.00 | 29 399.00 | 442 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VC Groupe et associés | 286 327.00 | 286 327.00 | | 286 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 915.00 | 30 513.00 | 51 402.00 | 81 915.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 034.00 | 437 632.00 | 51 402.00 | 489 034.00 |