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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 367.00 | 33 319.00 | 48.00 | 33 367.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 160.00 | 106 801.00 | 7 359.00 | 114 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 607.00 | 131 261.00 | 8 346.00 | 139 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 733.00 | 476 303.00 | 323 430.00 | 799 733.00 |
BT Marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BZ Autres créances | 298 270.00 | | 298 270.00 | 298 270.00 |
CF Disponibilités | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 135.00 | | 468 135.00 | 468 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 867.00 | 476 303.00 | 791 565.00 | 1 267 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 8 330.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 86 960.00 | 38 140.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 584.00 | 51 390.00 | | 86 584.00 |
DL TOTAL (I) | 344 104.00 | 257 519.00 | | 344 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 285.00 | 81 921.00 | | 51 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 681.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 429.00 | 247 077.00 | | 245 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 238.00 | 120 204.00 | | 110 238.00 |
EA Autres dettes | 39 852.00 | 41 011.00 | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 461.00 | 490 894.00 | | 447 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 565.00 | 748 413.00 | | 791 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 730.00 | 445 202.00 | | 441 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 630.00 | | 853 630.00 | 853 630.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 930.00 | | 854 930.00 | 854 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | 848.00 | | 5 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | 1 271.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 998.00 | 17 946.00 | | 35 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 372.00 | 827 616.00 | | 861 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 788.00 | 776 226.00 | | 774 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 584.00 | 51 390.00 | | 86 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 602.00 | | 2 033.00 | 799 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 799 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 458 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 558.00 | | 2 033.00 | 458 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 919.00 | 4 286.00 | 1 902.00 | 473 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 600.00 | 4 286.00 | 1 902.00 | 440 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 197.00 | 44 466.00 | 5 731.00 | 50 197.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 327.00 | 302 327.00 | | 302 327.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 461.00 | 441 730.00 | 5 731.00 | 447 461.00 |