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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 2 434.00 | 2 000.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 943.00 | 57 014.00 | 14 929.00 | 71 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 552.00 | 93 800.00 | 27 751.00 | 121 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 120.00 | 153 249.00 | 64 871.00 | 218 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BT Marchandises | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 370.00 | 19 067.00 | 117 303.00 | 136 370.00 |
BZ Autres créances | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 119.00 | 19 067.00 | 318 051.00 | 337 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 239.00 | 172 316.00 | 382 922.00 | 555 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DL TOTAL (I) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DP Provisions pour risques | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 038.00 | | | 332 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 922.00 | | | 382 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 821.00 | 20 100.00 | | 201 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 218 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 193 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 197.00 | 20 100.00 | | 177 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 935.00 | 10 114.00 | 3 800.00 | 146 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 501.00 | 10 114.00 | 3 800.00 | 144 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 175.00 | 40 929.00 | 64 245.00 | 105 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 230.00 | 134 033.00 | 39 196.00 | 173 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 039.00 | 267 793.00 | 64 245.00 | 332 039.00 |