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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 2 434.00 | 2 000.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 187.00 | 62 505.00 | 16 681.00 | 79 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 812.00 | 100 312.00 | 19 500.00 | 119 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 623.00 | 165 251.00 | 58 371.00 | 223 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BT Marchandises | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 090.00 | 48 296.00 | 76 794.00 | 125 090.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 067.00 | 48 296.00 | 301 770.00 | 350 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 690.00 | 213 548.00 | 360 142.00 | 573 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 142.00 | | | 360 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 505.00 | | | 272 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 134.00 | 8 490.00 | | 215 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 510.00 | 8 490.00 | | 190 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 923.00 | 15 329.00 | | 149 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 489.00 | 15 329.00 | | 147 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404.00 | | 8 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 8 404.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 305.00 | 135 305.00 | | 135 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
UX Autres créances clients | 125 091.00 | 71 436.00 | 53 655.00 | 125 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 091.00 | 31 848.00 | 13 242.00 | 45 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VP Divers | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 726.00 | 131 127.00 | 54 599.00 | 185 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 748.00 | 272 506.00 | 13 242.00 | 285 748.00 |