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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 2 434.00 | 2 000.00 | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 57 993.00 | 14 667.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 848.00 | 89 495.00 | 28 353.00 | 117 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 134.00 | 149 922.00 | 65 211.00 | 215 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BT Marchandises | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 391.00 | 36 351.00 | 89 040.00 | 125 391.00 |
BZ Autres créances | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CF Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 083.00 | 36 351.00 | 299 731.00 | 336 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 217.00 | 186 274.00 | 364 942.00 | 551 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
DP Provisions pour risques | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 181.00 | | | 136 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 097.00 | | | 295 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 942.00 | | | 364 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 227.00 | | | 266 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 249.00 | 13 390.00 | 16 716.00 | 153 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 815.00 | 13 390.00 | 16 716.00 | 150 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 606.00 | | 4 202.00 | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | | 4 202.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 307.00 | 35 437.00 | 28 870.00 | 64 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
VP Divers | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 294.00 | 134 098.00 | 39 196.00 | 173 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 097.00 | 266 227.00 | 28 870.00 | 295 097.00 |