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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 257.00 | 59 061.00 | 1 196.00 | 60 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 935.00 | | 385 935.00 | 385 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 133.00 | 341 983.00 | 164 151.00 | 506 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 060.00 | 401 043.00 | 1 138 017.00 | 1 539 060.00 |
BP En cours de production de services | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BT Marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 159.00 | 29 623.00 | 619 536.00 | 649 159.00 |
BZ Autres créances | 254 607.00 | | 254 607.00 | 254 607.00 |
CF Disponibilités | 250 733.00 | | 250 733.00 | 250 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 924.00 | 29 623.00 | 1 244 301.00 | 1 273 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 984.00 | 430 666.00 | 2 382 318.00 | 2 812 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
CU Autres participations | 540 172.00 | | 540 172.00 | 540 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 264.00 | 543 264.00 | | 543 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
DG Autres réserves | 150 051.00 | 92 805.00 | | 150 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 659.00 | 275 246.00 | | 204 659.00 |
DL TOTAL (I) | 952 300.00 | 965 641.00 | | 952 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 842.00 | 45 024.00 | | 71 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 568.00 | 85 266.00 | | 350 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 078.00 | 413 877.00 | | 400 078.00 |
EA Autres dettes | 54 130.00 | 50 572.00 | | 54 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 516.00 | 476 108.00 | | 482 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 134.00 | 1 157 287.00 | | 1 359 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 318.00 | 2 122 928.00 | | 2 382 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 828.00 | 1 135 619.00 | | 1 323 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 831.00 | | 460 887.00 | 1 171 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 586 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 659.00 | 1 539 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 159.00 | 506 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 544.00 | | 1 648.00 | 444 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 975.00 | | 54 317.00 | 503 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 313.00 | | 404 922.00 | 223 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 334.00 | 74 468.00 | 51 759.00 | 378 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 152.00 | 2 908.00 | | 56 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 182.00 | 71 559.00 | 51 759.00 | 322 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 465.00 | 11 061.00 | 11 902.00 | 30 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 465.00 | 11 061.00 | 11 902.00 | 30 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 465.00 | 81 945.00 | 11 902.00 | 30 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 061.00 | 11 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 568.00 | 350 568.00 | | 350 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 516.00 | 482 516.00 | | 482 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
UX Autres créances clients | 613 671.00 | | | 613 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VB T. V. A. | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 174.00 | 14 868.00 | 35 306.00 | 50 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
VP Divers | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 087.00 | 977 872.00 | 22 215.00 | 1 000 087.00 |
VW T.V.A. | 169 367.00 | 169 367.00 | | 169 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 134.00 | 1 323 828.00 | 35 306.00 | 1 359 134.00 |