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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 935.00 | | 385 935.00 | 385 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 993.00 | 413 951.00 | 102 041.00 | 515 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 001.00 | 438 034.00 | 1 069 967.00 | 1 508 001.00 |
BP En cours de production de services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 865.00 | 6 322.00 | 990 543.00 | 996 865.00 |
BZ Autres créances | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
CF Disponibilités | 853 794.00 | | 853 794.00 | 853 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 704.00 | 6 322.00 | 2 199 382.00 | 2 205 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 705.00 | 444 356.00 | 3 269 349.00 | 3 713 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
CU Autres participations | 540 172.00 | | 540 172.00 | 540 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 264.00 | 543 264.00 | | 543 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
DG Autres réserves | 467 206.00 | 371 101.00 | | 467 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 762.00 | 396 105.00 | | 425 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 558.00 | 1 364 796.00 | | 1 490 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 139.00 | 77 139.00 | | 82 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 139.00 | 77 139.00 | | 82 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 498.00 | 417 315.00 | | 677 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 295.00 | 469 123.00 | | 509 295.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 13 384.00 | | 9 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | 490 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 652.00 | 1 418 781.00 | | 1 696 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 349.00 | 2 860 717.00 | | 3 269 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 652.00 | 1 418 781.00 | | 1 696 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 741.00 | | 4 193 741.00 | 4 193 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 741.00 | | 4 193 741.00 | 4 193 741.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | 17 384.00 | | 18 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719 850.00 | 897 036.00 | | 719 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 959.00 | 31 931.00 | | 22 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 159.00 | -31 931.00 | | -22 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 791.00 | 112 958.00 | | 121 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 625.00 | 4 093 540.00 | | 4 360 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 863.00 | 3 697 435.00 | | 3 934 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 762.00 | 396 105.00 | | 425 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 183.00 | | 38 706.00 | 1 518 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 888.00 | 1 508 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 623.00 | 410 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 265.00 | 515 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 641.00 | | | 420 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 562.00 | | 38 696.00 | 515 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 981.00 | | 10.00 | 581 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 081.00 | 36 841.00 | 48 888.00 | 450 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | 10 623.00 | 34 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 375.00 | 36 841.00 | 38 265.00 | 415 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 139.00 | 25 000.00 | 20 000.00 | 77 139.00 |
6T Sur comptes clients | 32 663.00 | | 26 341.00 | 32 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 663.00 | | 26 341.00 | 32 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 802.00 | 25 000.00 | 46 341.00 | 109 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 46 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 498.00 | 677 498.00 | | 677 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UX Autres créances clients | 989 279.00 | 989 279.00 | | 989 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 138.00 | 1 317 138.00 | | 1 317 138.00 |
VW T.V.A. | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 652.00 | 1 696 652.00 | | 1 696 652.00 |